- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年3月7日現在 | 第2期 平成29年3月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,822,207,309 | 974,282,951 | |||
| 流動資産合計 | 4,822,207,309 | 974,282,951 | |||
| 資産合計 | 4,822,207,309 | 974,282,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 46,388,115 | |||
| 未払受託者報酬 | 957,951 | 215,579 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,428,581 | 5,498,463 | |||
| その他未払費用 | 460,232 | 136,231 | |||
| 流動負債合計 | 25,846,764 | 52,238,388 | |||
| 負債合計 | 25,846,764 | 52,238,388 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,401,540,505 | 908,586,129 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 605,179,960 | 13,458,434 | |||
| (分配準備積立金) | - | 50,552,502 | |||
| 元本等合計 | 4,796,360,545 | 922,044,563 | |||
| 純資産合計 | 4,796,360,545 | 922,044,563 | |||
| 負債純資産合計 | 4,822,207,309 | 974,282,951 | |||
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