- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年3月6日現在 | 第3期 平成30年3月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 974,282,951 | 1,327,540,075 | |||
| 流動資産合計 | 974,282,951 | 1,327,540,075 | |||
| 資産合計 | 974,282,951 | 1,327,540,075 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 46,388,115 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 215,579 | 325,418 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,498,463 | 8,298,844 | |||
| その他未払費用 | 136,231 | 124,283 | |||
| 流動負債合計 | 52,238,388 | 8,748,545 | |||
| 負債合計 | 52,238,388 | 8,748,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 908,586,129 | 1,184,347,346 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,458,434 | 134,444,184 | |||
| (分配準備積立金) | 50,552,502 | 54,628,816 | |||
| 元本等合計 | 922,044,563 | 1,318,791,530 | |||
| 純資産合計 | 922,044,563 | 1,318,791,530 | |||
| 負債純資産合計 | 974,282,951 | 1,327,540,075 | |||
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