フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,407,941,204 | 1,416,817,338 |
| 未収入金 | 13,247,882 | 9,382,785 |
| 流動資産計 | 1,421,189,086 | 1,426,200,123 |
| 資産の部合計 | 1,421,189,086 | 1,426,200,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,254,133 | 34,673,118 |
| 未払金 | 9,806,181 | 1,166,888 |
| 未払受託者報酬 | 289,935 | 791,808 |
| 未払委託者報酬 | 2,841,549 | 7,760,186 |
| その他未払費用 | 113,573 | 274,730 |
| 流動負債計 | 26,305,371 | 44,666,730 |
| 負債の部合計 | 26,305,371 | 44,666,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,407,952,747 | 1,391,256,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,069,032 | -9,723,016 |
| （分配準備積立金） | － | 11,712,970 |
| 元本等合計 | 1,394,883,715 | 1,381,533,393 |
| 純資産の部合計 | 1,394,883,715 | 1,381,533,393 |
| 負債・純資産合計 | 1,421,189,086 | 1,426,200,123 |
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