フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,359,738 |
| 親投資信託受益証券 | 1,416,817,338 | 1,563,815,125 |
| 未収入金 | 9,382,785 | 27,224,425 |
| 流動資産計 | 1,426,200,123 | 1,592,399,288 |
| 資産の部合計 | 1,426,200,123 | 1,592,399,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,673,118 | 5,690,037 |
| 未払金 | 1,166,888 | － |
| 未払解約金 | － | 18,549,965 |
| 未払受託者報酬 | 791,808 | 846,720 |
| 未払委託者報酬 | 7,760,186 | 8,298,124 |
| その他未払費用 | 274,730 | 605,793 |
| 流動負債計 | 44,666,730 | 33,990,639 |
| 負債の部合計 | 44,666,730 | 33,990,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,391,256,409 | 1,337,895,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,723,016 | 220,513,049 |
| （分配準備積立金） | 11,712,970 | 168,529,281 |
| 元本等合計 | 1,381,533,393 | 1,558,408,649 |
| 純資産の部合計 | 1,381,533,393 | 1,558,408,649 |
| 負債・純資産合計 | 1,426,200,123 | 1,592,399,288 |
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