フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,359,738 | 3 |
| 親投資信託受益証券 | 1,563,815,125 | 2,434,461,807 |
| 未収入金 | 27,224,425 | 15,634,996 |
| 流動資産計 | 1,592,399,288 | 2,451,869,153 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,772,347 |
| 資産の部合計 | 1,592,399,288 | 2,451,869,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,690,037 | 2,779,810 |
| 未払解約金 | 18,549,965 | 54,315 |
| 未払金 | － | 35,587 |
| 未払受託者報酬 | 846,720 | 1,334,270 |
| 未払委託者報酬 | 8,298,124 | 13,076,303 |
| その他未払費用 | 605,793 | 622,120 |
| 流動負債計 | 33,990,639 | 17,902,405 |
| 負債の部合計 | 33,990,639 | 17,902,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,337,895,600 | 2,178,293,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,513,049 | 255,673,658 |
| （分配準備積立金） | 168,529,281 | 113,428,189 |
| 元本等合計 | 1,558,408,649 | 2,433,966,748 |
| 純資産の部合計 | 1,558,408,649 | 2,433,966,748 |
| 負債・純資産合計 | 1,592,399,288 | 2,451,869,153 |
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