フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,400 | 1,265,827 |
| 親投資信託受益証券 | 3,133,265,587 | 3,008,070,773 |
| 派生商品評価勘定 | 33,561,762 | － |
| 未収入金 | 35,280,891 | 19,007,706 |
| 流動資産計 | 3,202,123,640 | 3,028,344,306 |
| 資産の部合計 | 3,202,123,640 | 3,028,344,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,911 | 79,572,039 |
| 未払金 | 331,180 | 1,329,812 |
| 未払解約金 | 18,632,242 | 1,265,827 |
| 未払受託者報酬 | 1,371,385 | 1,659,592 |
| 未払委託者報酬 | 13,439,883 | 16,264,376 |
| その他未払費用 | 517,162 | 695,166 |
| 流動負債計 | 34,354,763 | 100,786,812 |
| 負債の部合計 | 34,354,763 | 100,786,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,783,909,102 | 1,807,527,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,383,859,775 | 1,120,029,741 |
| （分配準備積立金） | 605,364,341 | 542,135,934 |
| 元本等合計 | 3,167,768,877 | 2,927,557,494 |
| 純資産の部合計 | 3,167,768,877 | 2,927,557,494 |
| 負債・純資産合計 | 3,202,123,640 | 3,028,344,306 |
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