フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,709,059 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,490,649 | 2,190,018,208 |
| 未収入金 | 18,414,892 | 14,506,015 |
| 流動資産計 | 2,044,643,571 | 2,204,555,170 |
| 派生商品評価勘定 | 28,971 | 30,947 |
| 資産の部合計 | 2,044,643,571 | 2,204,555,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,727,884 | 1,167,943 |
| 未払受託者報酬 | 995,635 | 1,138,101 |
| 未払委託者報酬 | 9,757,691 | 11,153,798 |
| その他未払費用 | 486,412 | 635,690 |
| 流動負債計 | 37,193,289 | 23,583,049 |
| 派生商品評価勘定 | 14,150,303 | 9,208,957 |
| 未払金 | 75,364 | 278,560 |
| 負債の部合計 | 37,193,289 | 23,583,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,355,278,225 | 1,297,266,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 652,172,057 | 883,705,973 |
| （分配準備積立金） | 398,776,729 | 334,911,442 |
| 元本等合計 | 2,007,450,282 | 2,180,972,121 |
| 純資産の部合計 | 2,007,450,282 | 2,180,972,121 |
| 負債・純資産合計 | 2,044,643,571 | 2,204,555,170 |
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