フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年8月27日 9:26

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月7日至 2020年6月6日	自 2020年12月8日至 2021年6月7日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	49,153,662	388,051,542
為替差損益	-15,066,769	-112,295,055
営業収益合計	34,086,893	275,756,487
営業費用
受託者報酬	1,074,453	1,138,101
委託者報酬	10,530,081	11,153,798
その他費用	642,944	642,254
営業費用合計	12,247,478	12,934,153
営業利益又は営業損失（△）	21,839,415	262,822,334
経常利益又は経常損失（△）	21,839,415	262,822,334
四半期純利益又は四半期純損失（△）	21,839,415	262,822,334
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	7,612,501	19,961,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,558,021	100,889,046
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,558,021	100,889,046
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,910,184	112,215,485
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,910,184	112,215,485
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	652,172,057	883,705,973