三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 130,441,095 |
| 投資信託受益証券 | 18,142,873,909 |
| 親投資信託受益証券 | 11,501,130 |
| 未収入金 | 333,130,000 |
| 未収利息 | 211 |
| 流動資産計 | 18,617,946,345 |
| 資産の部合計 | 18,617,946,345 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 277,291,261 |
| 未払解約金 | 4,292,131 |
| 未払受託者報酬 | 403,845 |
| 未払委託者報酬 | 15,669,213 |
| その他未払費用 | 48,452 |
| 流動負債計 | 297,704,902 |
| 負債の部合計 | 297,704,902 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,330,097,056 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,009,855,613 |
| （分配準備積立金） | 1,036,957,782 |
| 元本等合計 | 18,320,241,443 |
| 純資産の部合計 | 18,320,241,443 |
| 負債・純資産合計 | 18,617,946,345 |
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