三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,046,160 | 57,841,454 |
| 投資信託受益証券 | 9,311,014,728 | 6,592,247,464 |
| 親投資信託受益証券 | 11,501,130 | 11,501,130 |
| 未収入金 | 182,630,000 | 166,000,000 |
| 流動資産計 | 9,751,192,018 | 6,827,590,048 |
| 資産の部合計 | 9,751,192,018 | 6,827,590,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 175,295,403 | 140,360,254 |
| 未払解約金 | 158,539,626 | 26,901,518 |
| 未払受託者報酬 | 211,115 | 156,188 |
| 未払委託者報酬 | 8,191,288 | 6,060,114 |
| 未払利息 | 296 | 112 |
| その他未払費用 | 25,325 | 18,730 |
| 流動負債計 | 342,263,053 | 173,496,916 |
| 負債の部合計 | 342,263,053 | 173,496,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,484,261,802 | 10,796,942,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,075,332,837 | -4,142,849,490 |
| （分配準備積立金） | 1,098,567,526 | 743,218,852 |
| 元本等合計 | 9,408,928,965 | 6,654,093,132 |
| 純資産の部合計 | 9,408,928,965 | 6,654,093,132 |
| 負債・純資産合計 | 9,751,192,018 | 6,827,590,048 |
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