三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(…
- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 3,284,454,741 | ― | 3,284,454,741 |
| 第2計算期間 | 715,021,785 | ― | 3,999,476,526 |
| 第3計算期間 | 181,561,458 | 1,937,234 | 4,179,100,750 |
| 第4計算期間 | 53,398,449 | 14,335,531 | 4,218,163,668 |
| 第5計算期間 | 5,539,964 | 71,161,298 | 4,152,542,334 |
| 第6計算期間 | 14,803,029 | 73,901,663 | 4,093,443,700 |
| 第7計算期間 | 13,866,678 | 516,137,208 | 3,591,173,170 |
| 第8計算期間 | 2,298,068 | 359,797,112 | 3,233,674,126 |
| 第9計算期間 | 8,940,552 | 195,715,008 | 3,046,899,670 |
| 第10計算期間 | 2,225,797 | 136,348,997 | 2,912,776,470 |
| 第11計算期間 | 8,845,283 | 187,100,337 | 2,734,521,416 |
| 第12計算期間 | 1,952,174 | 106,420,969 | 2,630,052,621 |
| 第13計算期間 | 6,863,439 | 121,861,056 | 2,515,055,004 |
| 第14計算期間 | 10,181,422 | 23,213,907 | 2,502,022,519 |
| 第15計算期間 | 60,790,153 | 79,741,145 | 2,483,071,527 |
| 第16計算期間 | 44,880,957 | 41,877,877 | 2,486,074,607 |
| 第17計算期間 | 40,829,992 | 250,250,756 | 2,276,653,843 |
| 第18計算期間 | 11,677,709 | 47,885,984 | 2,240,445,568 |
| 第19計算期間 | 54,367,744 | 7,110,949 | 2,287,702,363 |
| 第20計算期間 | 3,016,934 | 4,843,085 | 2,285,876,212 |
| 第21計算期間 | 6,301,257 | 529,687,803 | 1,762,489,666 |
| 第22計算期間 | 37,704,961 | 271,745,500 | 1,528,449,127 |
| 第23計算期間 | 1,301,625 | 36,808,244 | 1,492,942,508 |
| 第24計算期間 | 640,394 | 91,760,096 | 1,401,822,806 |
| 第25計算期間 | 1,202,772 | 63,765,779 | 1,339,259,799 |
| 第26計算期間 | 3,234,536 | 101,123,361 | 1,241,370,974 |
| 第27計算期間 | 7,796,538 | 47,653,546 | 1,201,513,966 |
| 第28計算期間 | 549,906 | 135,700,589 | 1,066,363,283 |
| 第29計算期間 | 562,996 | 32,500,353 | 1,034,425,926 |
| 第30計算期間 | 532,452 | 16,214,470 | 1,018,743,908 |
| 第31計算期間 | 427,857 | 98,741,672 | 920,430,093 |
| 第32計算期間 | 393,203 | 167,361,224 | 753,462,072 |
| 第33計算期間 | 293,646 | 77,252,595 | 676,503,123 |
| 第34計算期間 | 235,963 | 49,083,735 | 627,655,351 |
| 第35計算期間 | 232,293 | 64,536,816 | 563,350,828 |
| 第36計算期間 | 278,895 | 7,324,117 | 556,305,606 |
| 第37計算期間 | 270,629 | 11,991,339 | 544,584,896 |
| 第38計算期間 | 268,767 | 15,113,679 | 529,739,984 |
| 第39計算期間 | 204,132 | 18,867,802 | 511,076,314 |
| 第40計算期間 | 206,057 | 39,546,552 | 471,735,819 |
| 第41計算期間 | 182,442 | 14,830,044 | 457,088,217 |
| 第42計算期間 | 179,743 | 17,534,681 | 439,733,279 |
| 第43計算期間 | 172,669 | 8,025,861 | 431,880,087 |
| 第44計算期間 | 229,591 | 11,700,001 | 420,409,677 |
| 第45計算期間 | 183,536 | 2,937,234 | 417,655,979 |
| 第46計算期間 | 181,379 | 6,466,660 | 411,370,698 |
| 第47計算期間 | 231,570 | 6,036,599 | 405,565,669 |
| 第48計算期間 | 172,812 | 10,556,514 | 395,181,967 |
| 第49計算期間 | 221,393 | 9,845,844 | 385,557,516 |
| 第50計算期間 | 163,103 | 9,528,030 | 376,192,589 |
| 第51計算期間 | 174,080 | 6,889,566 | 369,477,103 |
| 第52計算期間 | 162,719 | 1,122,337 | 368,517,485 |
| 第53計算期間 | 3,642,621 | 12,556,431 | 359,603,675 |
| 第54計算期間 | 2,704,795 | 2,987,740 | 359,320,730 |
| 第55計算期間 | 207,404 | 1,015,346 | 358,512,788 |
| 第56計算期間 | 160,650 | 14,551,512 | 344,121,926 |
| 第57計算期間 | 1,942,360 | 19,271 | 346,045,015 |
| 第58計算期間 | 440,129 | 1,034,833 | 345,450,311 |
| 第59計算期間 | 237,424 | 1,582,472 | 344,105,263 |
| 第60計算期間 | 155,944 | 15,361,943 | 328,899,264 |
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