三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(…
- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/16-2024/03/15)
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 3,284,454,741 | ― | 3,284,454,741 |
| 第2計算期間 | 715,021,785 | ― | 3,999,476,526 |
| 第3計算期間 | 181,561,458 | 1,937,234 | 4,179,100,750 |
| 第4計算期間 | 53,398,449 | 14,335,531 | 4,218,163,668 |
| 第5計算期間 | 5,539,964 | 71,161,298 | 4,152,542,334 |
| 第6計算期間 | 14,803,029 | 73,901,663 | 4,093,443,700 |
| 第7計算期間 | 13,866,678 | 516,137,208 | 3,591,173,170 |
| 第8計算期間 | 2,298,068 | 359,797,112 | 3,233,674,126 |
| 第9計算期間 | 8,940,552 | 195,715,008 | 3,046,899,670 |
| 第10計算期間 | 2,225,797 | 136,348,997 | 2,912,776,470 |
| 第11計算期間 | 8,845,283 | 187,100,337 | 2,734,521,416 |
| 第12計算期間 | 1,952,174 | 106,420,969 | 2,630,052,621 |
| 第13計算期間 | 6,863,439 | 121,861,056 | 2,515,055,004 |
| 第14計算期間 | 10,181,422 | 23,213,907 | 2,502,022,519 |
| 第15計算期間 | 60,790,153 | 79,741,145 | 2,483,071,527 |
| 第16計算期間 | 44,880,957 | 41,877,877 | 2,486,074,607 |
| 第17計算期間 | 40,829,992 | 250,250,756 | 2,276,653,843 |
| 第18計算期間 | 11,677,709 | 47,885,984 | 2,240,445,568 |
| 第19計算期間 | 54,367,744 | 7,110,949 | 2,287,702,363 |
| 第20計算期間 | 3,016,934 | 4,843,085 | 2,285,876,212 |
| 第21計算期間 | 6,301,257 | 529,687,803 | 1,762,489,666 |
| 第22計算期間 | 37,704,961 | 271,745,500 | 1,528,449,127 |
| 第23計算期間 | 1,301,625 | 36,808,244 | 1,492,942,508 |
| 第24計算期間 | 640,394 | 91,760,096 | 1,401,822,806 |
| 第25計算期間 | 1,202,772 | 63,765,779 | 1,339,259,799 |
| 第26計算期間 | 3,234,536 | 101,123,361 | 1,241,370,974 |
| 第27計算期間 | 7,796,538 | 47,653,546 | 1,201,513,966 |
| 第28計算期間 | 549,906 | 135,700,589 | 1,066,363,283 |
| 第29計算期間 | 562,996 | 32,500,353 | 1,034,425,926 |
| 第30計算期間 | 532,452 | 16,214,470 | 1,018,743,908 |
| 第31計算期間 | 427,857 | 98,741,672 | 920,430,093 |
| 第32計算期間 | 393,203 | 167,361,224 | 753,462,072 |
| 第33計算期間 | 293,646 | 77,252,595 | 676,503,123 |
| 第34計算期間 | 235,963 | 49,083,735 | 627,655,351 |
| 第35計算期間 | 232,293 | 64,536,816 | 563,350,828 |
| 第36計算期間 | 278,895 | 7,324,117 | 556,305,606 |
| 第37計算期間 | 270,629 | 11,991,339 | 544,584,896 |
| 第38計算期間 | 268,767 | 15,113,679 | 529,739,984 |
| 第39計算期間 | 204,132 | 18,867,802 | 511,076,314 |
| 第40計算期間 | 206,057 | 39,546,552 | 471,735,819 |
| 第41計算期間 | 182,442 | 14,830,044 | 457,088,217 |
| 第42計算期間 | 179,743 | 17,534,681 | 439,733,279 |
| 第43計算期間 | 172,669 | 8,025,861 | 431,880,087 |
| 第44計算期間 | 229,591 | 11,700,001 | 420,409,677 |
| 第45計算期間 | 183,536 | 2,937,234 | 417,655,979 |
| 第46計算期間 | 181,379 | 6,466,660 | 411,370,698 |
| 第47計算期間 | 231,570 | 6,036,599 | 405,565,669 |
| 第48計算期間 | 172,812 | 10,556,514 | 395,181,967 |
| 第49計算期間 | 221,393 | 9,845,844 | 385,557,516 |
| 第50計算期間 | 163,103 | 9,528,030 | 376,192,589 |
| 第51計算期間 | 174,080 | 6,889,566 | 369,477,103 |
| 第52計算期間 | 162,719 | 1,122,337 | 368,517,485 |
| 第53計算期間 | 3,642,621 | 12,556,431 | 359,603,675 |
| 第54計算期間 | 2,704,795 | 2,987,740 | 359,320,730 |
| 第55計算期間 | 207,404 | 1,015,346 | 358,512,788 |
| 第56計算期間 | 160,650 | 14,551,512 | 344,121,926 |
| 第57計算期間 | 1,942,360 | 19,271 | 346,045,015 |
| 第58計算期間 | 440,129 | 1,034,833 | 345,450,311 |
| 第59計算期間 | 237,424 | 1,582,472 | 344,105,263 |
| 第60計算期間 | 155,944 | 15,361,943 | 328,899,264 |
| 第61計算期間 | 271,942 | 80 | 329,171,126 |
| 第62計算期間 | 1,406,835 | 12,976 | 330,564,985 |
| 第63計算期間 | 676,269 | 143,704 | 331,097,550 |
| 第64計算期間 | 370,934 | 5,063,340 | 326,405,144 |
| 第65計算期間 | 242,043 | 1,404,287 | 325,242,900 |
| 第66計算期間 | 224,911 | 4,876,705 | 320,591,106 |
| 第67計算期間 | 216,330 | 1,871,949 | 318,935,487 |
| 第68計算期間 | 202,451 | 28,311 | 319,109,627 |
| 第69計算期間 | 1,438,581 | 6,708,004 | 313,840,204 |
| 第70計算期間 | 488,879 | 10,524,170 | 303,804,913 |
| 第71計算期間 | 376,973 | 20,638,175 | 283,543,711 |
| 第72計算期間 | 303,744 | 6,123,110 | 277,724,345 |
| 第73計算期間 | 906,948 | 9,085,030 | 269,546,263 |
| 第74計算期間 | 491,028 | 7,680,012 | 262,357,279 |
| 第75計算期間 | 338,284 | 9,595,253 | 253,100,310 |
| 第76計算期間 | 554,286 | 4,915,055 | 248,739,541 |
| 第77計算期間 | 378,561 | 188,414 | 248,929,688 |
| 第78計算期間 | 133,730 | 4,289,695 | 244,773,723 |
| 第79計算期間 | 1,124,596 | 2,107,762 | 243,790,557 |
| 第80計算期間 | 189,708 | 10,292,494 | 233,687,771 |
| 第81計算期間 | 410,983 | 253,287 | 233,845,467 |
| 第82計算期間 | 3,435,091 | 1,308,763 | 235,971,795 |
| 第83計算期間 | 860,273 | 6,314,492 | 230,517,576 |
| 第84計算期間 | 369,229 | 3,547,492 | 227,339,313 |
| 第85計算期間 | 2,758,639 | 16,267,588 | 213,830,364 |
| 第86計算期間 | 260,396 | 11,769,554 | 202,321,206 |
| 第87計算期間 | 245,310 | 3,059,837 | 199,506,679 |
| 第88計算期間 | 165,967 | 51,501 | 199,621,145 |
| 第89計算期間 | 968,818 | 829,788 | 199,760,175 |
| 第90計算期間 | 178,590 | 1,641,070 | 198,297,695 |
| 第91計算期間 | 163,079 | 9,399,832 | 189,060,942 |
| 第92計算期間 | 160,103 | 10,916 | 189,210,129 |
| 第93計算期間 | 166,791 | 52,898 | 189,324,022 |
| 第94計算期間 | 145,762 | 20,555 | 189,449,229 |
| 第95計算期間 | 167,630 | 263,220 | 189,353,639 |
| 第96計算期間 | 136,845 | 25,123 | 189,465,361 |
| 第97計算期間 | 1,042,884 | 779 | 190,507,466 |
| 第98計算期間 | 131,304 | 31,638,476 | 159,000,294 |
| 第99計算期間 | 113,991 | 172,358 | 158,941,927 |
| 第100計算期間 | 88,309 | 921,031 | 158,109,205 |
| 第101計算期間 | 100,312 | 5,189,890 | 153,019,627 |
| 第102計算期間 | 408,105 | 4,841,389 | 148,586,343 |
| 第103計算期間 | 68,810 | 8,452,003 | 140,203,150 |
| 第104計算期間 | 58,966 | 2,738 | 140,259,378 |
| 第105計算期間 | 3,299,901 | 5,251,395 | 138,307,884 |
| 第106計算期間 | 1,516,649 | 143,855 | 139,680,678 |
| 第107計算期間 | 190,608 | 3,857,627 | 136,013,659 |
| 第108計算期間 | 515,490 | 1,015,292 | 135,513,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
