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【提出】: 2023/06/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

マッコーリーオーストラリアREITマザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,733,406,390
Ⅱ 負債総額	39,771,053
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,693,635,337
Ⅳ 発行済口数	1,236,780,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3694
(10,000口当たり)	(13,694	)

開示資料

決算

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