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【提出】: 2023/12/14 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

マッコーリーオーストラリアREITマザーファンド
純資産額計算書

2023年 9月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,492,908,146
Ⅱ 負債総額	22
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,492,908,124
Ⅳ 発行済口数	983,939,294	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5173
(10,000口当たり)	(15,173	)

開示資料

決算

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