野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,477,921 | 9,909,388 |
| 親投資信託受益証券 | 3,111,832,651 | 7,052,181,389 |
| 未収利息 | 20 | － |
| 流動資産計 | 3,122,310,592 | 7,062,090,777 |
| 資産の部合計 | 3,122,310,592 | 7,062,090,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,785,006 |
| 未払受託者報酬 | 316,458 | 6,237 |
| 未払委託者報酬 | 4,746,726 | 93,557 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 21,046 | 415 |
| 流動負債計 | 5,084,230 | 2,885,229 |
| 負債の部合計 | 5,084,230 | 2,885,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,127,844,991 | 7,021,105,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,618,629 | 38,099,794 |
| （分配準備積立金） | 17,953,415 | 17,147,334 |
| 元本等合計 | 3,117,226,362 | 7,059,205,548 |
| 純資産の部合計 | 3,117,226,362 | 7,059,205,548 |
| 負債・純資産合計 | 3,122,310,592 | 7,062,090,777 |
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