野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,333,080 | 48,504,110 |
| 親投資信託受益証券 | 10,948,832,960 | 14,082,239,881 |
| 流動資産計 | 10,983,166,040 | 14,130,743,991 |
| 資産の部合計 | 10,983,166,040 | 14,130,743,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 297,207 |
| 未払受託者報酬 | 1,452,376 | 2,119,755 |
| 未払委託者報酬 | 21,785,599 | 31,796,345 |
| 未払利息 | 47 | 74 |
| その他未払費用 | 96,762 | 141,254 |
| 流動負債計 | 23,334,784 | 34,354,635 |
| 負債の部合計 | 23,334,784 | 34,354,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,015,535,605 | 14,130,630,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,704,349 | -34,241,584 |
| （分配準備積立金） | 131,997,805 | 108,338,862 |
| 元本等合計 | 10,959,831,256 | 14,096,389,356 |
| 純資産の部合計 | 10,959,831,256 | 14,096,389,356 |
| 負債・純資産合計 | 10,983,166,040 | 14,130,743,991 |
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