野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,825,216 | 44,934,236 |
| 親投資信託受益証券 | 11,684,489,685 | 10,614,114,004 |
| 未収入金 | 68,900,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 11,805,214,901 | 10,659,148,240 |
| 資産の部合計 | 11,805,214,901 | 10,659,148,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,149,048 | 6,747,927 |
| 未払受託者報酬 | 2,231,816 | 1,714,691 |
| 未払委託者報酬 | 33,477,158 | 25,720,357 |
| 未払利息 | 58 | 83 |
| その他未払費用 | 148,728 | 114,254 |
| 流動負債計 | 109,006,808 | 34,297,312 |
| 負債の部合計 | 109,006,808 | 34,297,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,720,530,930 | 10,806,855,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,322,837 | -182,004,885 |
| （分配準備積立金） | 213,535,110 | 175,331,911 |
| 元本等合計 | 11,696,208,093 | 10,624,850,928 |
| 純資産の部合計 | 11,696,208,093 | 10,624,850,928 |
| 負債・純資産合計 | 11,805,214,901 | 10,659,148,240 |
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