野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,689,693 | 69,785,546 |
| 親投資信託受益証券 | 9,583,212,356 | 10,020,571,984 |
| 流動資産計 | 9,619,902,049 | 10,090,357,530 |
| 資産の部合計 | 9,619,902,049 | 10,090,357,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,522 | 34,243,583 |
| 未払受託者報酬 | 1,690,990 | 1,595,447 |
| 未払委託者報酬 | 25,364,766 | 23,931,661 |
| 未払利息 | 74 | 105 |
| その他未払費用 | 112,670 | 106,304 |
| 流動負債計 | 27,170,022 | 59,877,100 |
| 負債の部合計 | 27,170,022 | 59,877,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,707,857,883 | 9,960,108,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,125,856 | 70,371,979 |
| （分配準備積立金） | 293,636,849 | 263,544,762 |
| 元本等合計 | 9,592,732,027 | 10,030,480,430 |
| 純資産の部合計 | 9,592,732,027 | 10,030,480,430 |
| 負債・純資産合計 | 9,619,902,049 | 10,090,357,530 |
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