野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,872,472 | 48,949,855 |
| 親投資信託受益証券 | 9,810,726,730 | 9,637,183,229 |
| 流動資産計 | 9,855,599,202 | 9,686,133,084 |
| 資産の部合計 | 9,855,599,202 | 9,686,133,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,691,042 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,574,957 | 1,617,952 |
| 未払委託者報酬 | 23,624,252 | 24,269,254 |
| 未払利息 | 20 | 69 |
| その他未払費用 | 104,937 | 107,806 |
| 流動負債計 | 34,995,208 | 25,995,081 |
| 負債の部合計 | 34,995,208 | 25,995,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,691,042,020 | 9,507,672,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,561,974 | 152,465,876 |
| （分配準備積立金） | 353,197,024 | 324,836,673 |
| 元本等合計 | 9,820,603,994 | 9,660,138,003 |
| 純資産の部合計 | 9,820,603,994 | 9,660,138,003 |
| 負債・純資産合計 | 9,855,599,202 | 9,686,133,084 |
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