野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,080,012 | 57,195,561 |
| 親投資信託受益証券 | 10,412,406,642 | 10,630,699,462 |
| 流動資産計 | 10,459,486,654 | 10,687,895,023 |
| 資産の部合計 | 10,459,486,654 | 10,687,895,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,117,329 | － |
| 未払解約金 | － | 11,889,383 |
| 未払受託者報酬 | 1,645,848 | 2,155,978 |
| 未払委託者報酬 | 24,687,710 | 32,339,586 |
| 未払利息 | 44 | 37 |
| その他未払費用 | 109,663 | 143,670 |
| 流動負債計 | 36,560,594 | 46,528,654 |
| 負債の部合計 | 36,560,594 | 46,528,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,117,329,190 | 10,584,233,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,596,870 | 57,133,308 |
| （分配準備積立金） | 384,553,463 | 297,040,411 |
| 元本等合計 | 10,422,926,060 | 10,641,366,369 |
| 純資産の部合計 | 10,422,926,060 | 10,641,366,369 |
| 負債・純資産合計 | 10,459,486,654 | 10,687,895,023 |
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