野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,195,561 | 47,062,504 |
| 親投資信託受益証券 | 10,630,699,462 | 10,409,881,739 |
| 未収入金 | － | 4,600,000 |
| 流動資産計 | 10,687,895,023 | 10,461,544,243 |
| 資産の部合計 | 10,687,895,023 | 10,461,544,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,889,383 | 13,186,454 |
| 未払受託者報酬 | 2,155,978 | 1,741,986 |
| 未払委託者報酬 | 32,339,586 | 26,129,578 |
| 未払利息 | 37 | 82 |
| その他未払費用 | 143,670 | 116,070 |
| 流動負債計 | 46,528,654 | 41,174,170 |
| 負債の部合計 | 46,528,654 | 41,174,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,584,233,061 | 10,897,707,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,133,308 | -477,337,851 |
| （分配準備積立金） | 297,040,411 | 342,741,528 |
| 元本等合計 | 10,641,366,369 | 10,420,370,073 |
| 純資産の部合計 | 10,641,366,369 | 10,420,370,073 |
| 負債・純資産合計 | 10,687,895,023 | 10,461,544,243 |
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