野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,195,561 | 51,986,910 |
| 親投資信託受益証券 | 10,630,699,462 | 10,658,544,457 |
| 流動資産計 | 10,687,895,023 | 10,710,531,367 |
| 資産の部合計 | 10,687,895,023 | 10,710,531,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,889,383 | 13,282,631 |
| 未払受託者報酬 | 2,155,978 | 1,744,338 |
| 未払委託者報酬 | 32,339,586 | 26,164,983 |
| 未払利息 | 37 | 25 |
| その他未払費用 | 143,670 | 116,222 |
| 流動負債計 | 46,528,654 | 41,308,199 |
| 負債の部合計 | 46,528,654 | 41,308,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,584,233,061 | 11,067,499,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,133,308 | -398,276,545 |
| （分配準備積立金） | 297,040,411 | 277,334,226 |
| 元本等合計 | 10,641,366,369 | 10,669,223,168 |
| 純資産の部合計 | 10,641,366,369 | 10,669,223,168 |
| 負債・純資産合計 | 10,687,895,023 | 10,710,531,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
