野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,062,504 | 39,457,707 |
| 親投資信託受益証券 | 10,409,881,739 | 9,889,589,766 |
| 未収入金 | 4,600,000 | 15,800,000 |
| 流動資産計 | 10,461,544,243 | 9,944,847,473 |
| 資産の部合計 | 10,461,544,243 | 9,944,847,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,186,454 | 18,441,935 |
| 未払受託者報酬 | 1,741,986 | 1,671,767 |
| 未払委託者報酬 | 26,129,578 | 25,076,407 |
| 未払利息 | 82 | 69 |
| その他未払費用 | 116,070 | 111,386 |
| 流動負債計 | 41,174,170 | 45,301,564 |
| 負債の部合計 | 41,174,170 | 45,301,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,897,707,924 | 10,495,956,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -477,337,851 | -596,410,576 |
| （分配準備積立金） | 342,741,528 | 325,414,840 |
| 元本等合計 | 10,420,370,073 | 9,899,545,909 |
| 純資産の部合計 | 10,420,370,073 | 9,899,545,909 |
| 負債・純資産合計 | 10,461,544,243 | 9,944,847,473 |
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