野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,132,335 | 34,442,486 |
| 親投資信託受益証券 | 9,483,968,490 | 8,982,523,398 |
| 未収入金 | 900,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | － | 77 |
| 流動資産計 | 9,520,000,825 | 9,020,965,961 |
| 資産の部合計 | 9,520,000,825 | 9,020,965,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 920,350 | 5,167,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,600,180 | 1,513,747 |
| 未払委託者報酬 | 24,002,639 | 22,706,116 |
| 未払利息 | 17 | － |
| その他未払費用 | 106,616 | 100,852 |
| 流動負債計 | 26,629,802 | 29,488,495 |
| 負債の部合計 | 26,629,802 | 29,488,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,195,787,473 | 9,761,032,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -702,416,450 | -769,554,698 |
| （分配準備積立金） | 447,254,357 | 408,876,118 |
| 元本等合計 | 9,493,371,023 | 8,991,477,466 |
| 純資産の部合計 | 9,493,371,023 | 8,991,477,466 |
| 負債・純資産合計 | 9,520,000,825 | 9,020,965,961 |
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