野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,004,999 | 32,293,561 |
| 親投資信託受益証券 | 7,498,427,265 | 6,806,960,285 |
| 未収入金 | 100,000 | 100,000 |
| 未収利息 | 268 | 433 |
| 流動資産計 | 7,539,532,532 | 6,839,354,279 |
| 資産の部合計 | 7,539,532,532 | 6,839,354,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,366,913 | 1,164,415 |
| 未払委託者報酬 | 20,503,620 | 17,466,144 |
| その他未払費用 | 91,068 | 77,565 |
| 流動負債計 | 21,961,601 | 18,708,124 |
| 負債の部合計 | 21,961,601 | 18,708,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,166,557,742 | 7,398,608,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -648,986,811 | -577,962,671 |
| （分配準備積立金） | 522,801,339 | 471,242,240 |
| 元本等合計 | 7,517,570,931 | 6,820,646,155 |
| 純資産の部合計 | 7,517,570,931 | 6,820,646,155 |
| 負債・純資産合計 | 7,539,532,532 | 6,839,354,279 |
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