野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,439,437 | 20,756,058 |
| 親投資信託受益証券 | 6,635,640,298 | 3,112,101,182 |
| 未収入金 | 28,200,000 | 100,000 |
| 未収利息 | 421 | 420 |
| 流動資産計 | 6,695,280,156 | 3,132,957,660 |
| 資産の部合計 | 6,695,280,156 | 3,132,957,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,146,810 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,126,136 | 902,656 |
| 未払委託者報酬 | 16,891,894 | 13,539,739 |
| その他未払費用 | 81,868 | 90,210 |
| 流動負債計 | 46,246,708 | 14,532,605 |
| 負債の部合計 | 46,246,708 | 14,532,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,185,652,571 | 3,405,956,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -536,619,123 | -287,531,769 |
| （分配準備積立金） | 582,417,034 | 263,150,666 |
| 元本等合計 | 6,649,033,448 | 3,118,425,055 |
| 純資産の部合計 | 6,649,033,448 | 3,118,425,055 |
| 負債・純資産合計 | 6,695,280,156 | 3,132,957,660 |
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