剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日	第12期中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△5,103,553	△18,367,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△648,986,811	△536,619,123
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,113,146	306,953,031
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,113,146	306,953,031
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,268,709	24,634,866
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,268,709	24,634,866
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△577,962,671	△287,531,769

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△28,174
当期純利益			38,105

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 6月 8日現在)
元本	5,033,748,427
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,213,008,676

注記表

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