野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,473,828 | 6,504,866 |
| 親投資信託受益証券 | 454,642,479 | 631,547,161 |
| 派生商品評価勘定 | 271,745 | 10,797,519 |
| 未収入金 | 1,476,100 | － |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 460,864,160 | 648,849,546 |
| 資産の部合計 | 460,864,160 | 648,849,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,949,535 | 95,042 |
| 未払金 | 68,488 | － |
| 未払解約金 | 858,654 | 1,344,714 |
| 未払受託者報酬 | 73,701 | 953 |
| 未払委託者報酬 | 1,090,817 | 14,106 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 4,359 | 57 |
| 流動負債計 | 10,045,554 | 1,454,881 |
| 負債の部合計 | 10,045,554 | 1,454,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 471,076,766 | 650,771,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,258,160 | -3,377,133 |
| （分配準備積立金） | 7,292,318 | 6,543,279 |
| 元本等合計 | 450,818,606 | 647,394,665 |
| 純資産の部合計 | 450,818,606 | 647,394,665 |
| 負債・純資産合計 | 460,864,160 | 648,849,546 |
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