野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,842,285 | 9,175,478 |
| 親投資信託受益証券 | 779,955,328 | 892,937,396 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,868,493 |
| 未収入金 | 5,608,000 | 3,718,000 |
| 流動資産計 | 791,405,613 | 920,699,367 |
| 資産の部合計 | 791,405,613 | 920,699,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,684,982 | 2,602,423 |
| 未払解約金 | 342,570 | － |
| 未払金 | － | 75,896 |
| 未払受託者報酬 | 199,677 | 231,891 |
| 未払委託者報酬 | 2,955,175 | 3,431,956 |
| 未払利息 | 8 | 14 |
| その他未払費用 | 11,919 | 13,852 |
| 流動負債計 | 28,194,331 | 6,356,032 |
| 負債の部合計 | 28,194,331 | 6,356,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,486,939 | 933,956,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,275,657 | -19,613,193 |
| （分配準備積立金） | 24,532,512 | 19,715,304 |
| 元本等合計 | 763,211,282 | 914,343,335 |
| 純資産の部合計 | 763,211,282 | 914,343,335 |
| 負債・純資産合計 | 791,405,613 | 920,699,367 |
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