野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,628,346 | 9,874,066 |
| 親投資信託受益証券 | 942,976,862 | 993,921,251 |
| 派生商品評価勘定 | 5,875,702 | 4,169,805 |
| 未収入金 | 7,047,984 | 11,257,000 |
| 流動資産計 | 965,528,894 | 1,019,222,122 |
| 資産の部合計 | 965,528,894 | 1,019,222,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,679,023 | 14,400,131 |
| 未払金 | 23,217 | － |
| 未払解約金 | 6,640,384 | 9,906,814 |
| 未払受託者報酬 | 262,879 | 260,307 |
| 未払委託者報酬 | 3,890,532 | 3,852,430 |
| 未払利息 | 10 | 18 |
| その他未払費用 | 15,711 | 15,557 |
| 流動負債計 | 12,511,756 | 28,435,257 |
| 負債の部合計 | 12,511,756 | 28,435,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 958,514,011 | 1,002,653,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,496,873 | -11,866,816 |
| （分配準備積立金） | 40,319,361 | 31,751,428 |
| 元本等合計 | 953,017,138 | 990,786,865 |
| 純資産の部合計 | 953,017,138 | 990,786,865 |
| 負債・純資産合計 | 965,528,894 | 1,019,222,122 |
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