野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,883,001 | 24,053,803 |
| 親投資信託受益証券 | 2,078,074,944 | 2,378,581,606 |
| 派生商品評価勘定 | 5,704,349 | 30,140,502 |
| 未収入金 | 8,551,000 | 30,677,747 |
| 流動資産計 | 2,114,213,294 | 2,463,453,658 |
| 資産の部合計 | 2,114,213,294 | 2,463,453,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,074,551 | 1,109,224 |
| 未払解約金 | 181,334 | 10,676,328 |
| 未払受託者報酬 | 417,116 | 602,108 |
| 未払委託者報酬 | 6,173,225 | 8,911,164 |
| 未払利息 | 44 | 36 |
| その他未払費用 | 24,973 | 36,070 |
| 流動負債計 | 13,871,243 | 21,334,930 |
| 負債の部合計 | 13,871,243 | 21,334,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,113,058,209 | 2,222,840,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,716,158 | 219,277,980 |
| （分配準備積立金） | 61,882,118 | 56,228,581 |
| 元本等合計 | 2,100,342,051 | 2,442,118,728 |
| 純資産の部合計 | 2,100,342,051 | 2,442,118,728 |
| 負債・純資産合計 | 2,114,213,294 | 2,463,453,658 |
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