野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,636,402 | 29,472,324 |
| 親投資信託受益証券 | 2,863,313,398 | 2,946,720,695 |
| 派生商品評価勘定 | 140,059 | 3,071,502 |
| 未収入金 | 17,531,000 | 11,226,601 |
| 流動資産計 | 2,909,620,859 | 2,990,491,122 |
| 資産の部合計 | 2,909,620,859 | 2,990,491,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,904,851 | 47,249,155 |
| 未払収益分配金 | 1,216,281 | － |
| 未払解約金 | 5,308,423 | 537,880 |
| 未払受託者報酬 | 690,725 | 751,751 |
| 未払委託者報酬 | 10,222,672 | 11,125,833 |
| 未払利息 | 13 | 41 |
| その他未払費用 | 41,383 | 45,043 |
| 流動負債計 | 40,384,348 | 59,709,703 |
| 負債の部合計 | 40,384,348 | 59,709,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,432,562,888 | 2,869,412,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 436,673,623 | 61,368,480 |
| （分配準備積立金） | 335,266,373 | 303,387,066 |
| 元本等合計 | 2,869,236,511 | 2,930,781,419 |
| 純資産の部合計 | 2,869,236,511 | 2,930,781,419 |
| 負債・純資産合計 | 2,909,620,859 | 2,990,491,122 |
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