野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,549,145 | 31,015,732 |
| 親投資信託受益証券 | 2,066,987,794 | 3,095,135,081 |
| 派生商品評価勘定 | 4,072,177 | 503,952 |
| 未収入金 | 14,052,000 | 13,147,000 |
| 流動資産計 | 2,105,661,116 | 3,139,801,765 |
| 資産の部合計 | 2,105,661,116 | 3,139,801,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,179,990 | 19,549,303 |
| 未払金 | 225,675 | － |
| 未払収益分配金 | 923,897 | － |
| 未払解約金 | 2,081,891 | 5,359,057 |
| 未払受託者報酬 | 770,818 | 649,333 |
| 未払委託者報酬 | 11,408,027 | 9,610,081 |
| 未払利息 | 19 | 31 |
| その他未払費用 | 46,186 | 38,895 |
| 流動負債計 | 26,636,503 | 35,206,700 |
| 負債の部合計 | 26,636,503 | 35,206,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,847,794,768 | 2,294,029,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,229,845 | 810,565,214 |
| （分配準備積立金） | 216,710,053 | 185,756,425 |
| 元本等合計 | 2,079,024,613 | 3,104,595,065 |
| 純資産の部合計 | 2,079,024,613 | 3,104,595,065 |
| 負債・純資産合計 | 2,105,661,116 | 3,139,801,765 |
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