野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,834,627 | 65,742,479 |
| 親投資信託受益証券 | 4,945,500,299 | 6,570,453,045 |
| 派生商品評価勘定 | 67,807,520 | － |
| 未収入金 | 95,607,352 | 43,070,859 |
| 流動資産計 | 5,159,749,798 | 6,679,266,383 |
| 資産の部合計 | 5,159,749,798 | 6,679,266,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 116,029,283 |
| 未払収益分配金 | 1,710,890 | － |
| 未払金 | － | 146,422 |
| 未払解約金 | 74,813,911 | 22,523,783 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,243 | 1,659,736 |
| 未払委託者報酬 | 16,757,123 | 24,564,050 |
| 未払利息 | 33 | 31 |
| その他未払費用 | 67,877 | 99,516 |
| 流動負債計 | 94,482,077 | 165,022,821 |
| 負債の部合計 | 94,482,077 | 165,022,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,421,780,293 | 4,776,331,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,643,487,428 | 1,737,911,779 |
| （分配準備積立金） | 837,554,566 | 746,356,359 |
| 元本等合計 | 5,065,267,721 | 6,514,243,562 |
| 純資産の部合計 | 5,065,267,721 | 6,514,243,562 |
| 負債・純資産合計 | 5,159,749,798 | 6,679,266,383 |
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