野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,254,855 | 102,027,589 |
| 親投資信託受益証券 | 6,559,762,661 | 7,082,510,665 |
| 派生商品評価勘定 | 126,504,411 | 757,143 |
| 未収入金 | 43,723,833 | 41,151,578 |
| 流動資産計 | 6,798,245,760 | 7,226,446,975 |
| 資産の部合計 | 6,798,245,760 | 7,226,446,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,001,730 | 57,872,632 |
| 未払金 | － | 1,657,017 |
| 未払収益分配金 | 2,752,270 | － |
| 未払解約金 | 16,974,054 | 8,826,656 |
| 未払受託者報酬 | 1,788,294 | 1,931,682 |
| 未払委託者報酬 | 26,466,606 | 28,588,776 |
| 未払利息 | 119 | 180 |
| その他未払費用 | 107,235 | 115,835 |
| 流動負債計 | 49,090,308 | 98,992,778 |
| 負債の部合計 | 49,090,308 | 98,992,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,504,541,890 | 5,923,932,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,244,613,562 | 1,203,522,020 |
| （分配準備積立金） | 826,163,393 | 760,238,576 |
| 元本等合計 | 6,749,155,452 | 7,127,454,197 |
| 純資産の部合計 | 6,749,155,452 | 7,127,454,197 |
| 負債・純資産合計 | 6,798,245,760 | 7,226,446,975 |
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