野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,977,396 | 149,783,137 |
| 親投資信託受益証券 | 6,682,662,942 | 6,313,747,312 |
| 派生商品評価勘定 | 133,725,759 | 1,318,657 |
| 未収入金 | 58,162,157 | 36,325,000 |
| 未収利息 | － | 337 |
| 流動資産計 | 6,947,528,254 | 6,501,174,443 |
| 資産の部合計 | 6,947,528,254 | 6,501,174,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 557,160 | 12,798,683 |
| 未払金 | 31,017 | 2,512,658 |
| 未払収益分配金 | 2,854,592 | － |
| 未払解約金 | 33,436,179 | 10,901,746 |
| 未払受託者報酬 | 1,879,516 | 1,852,049 |
| 未払委託者報酬 | 27,816,706 | 27,410,276 |
| 未払利息 | 36 | － |
| その他未払費用 | 112,708 | 111,067 |
| 流動負債計 | 66,687,914 | 55,586,479 |
| 負債の部合計 | 66,687,914 | 55,586,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,709,184,940 | 5,252,935,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,171,655,400 | 1,192,652,444 |
| （分配準備積立金） | 837,422,503 | 709,738,040 |
| 元本等合計 | 6,880,840,340 | 6,445,587,964 |
| 純資産の部合計 | 6,880,840,340 | 6,445,587,964 |
| 負債・純資産合計 | 6,947,528,254 | 6,501,174,443 |
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