野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,286,544 | 59,549,822 |
| 親投資信託受益証券 | 6,355,826,739 | 5,908,988,616 |
| 派生商品評価勘定 | 183,595,847 | 824,398 |
| 未収入金 | 35,755,313 | 29,121,304 |
| 未収利息 | 433 | 799 |
| 流動資産計 | 6,641,464,876 | 5,998,484,939 |
| 資産の部合計 | 6,641,464,876 | 5,998,484,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,886,939 |
| 未払収益分配金 | 2,518,769 | － |
| 未払金 | － | 56,373 |
| 未払解約金 | 2,569,691 | 2,947,667 |
| 未払受託者報酬 | 1,861,764 | 1,664,352 |
| 未払委託者報酬 | 27,554,108 | 24,632,306 |
| その他未払費用 | 111,642 | 99,804 |
| 流動負債計 | 34,615,974 | 40,287,441 |
| 負債の部合計 | 34,615,974 | 40,287,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,037,539,655 | 4,782,551,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,569,309,247 | 1,175,646,243 |
| （分配準備積立金） | 836,948,267 | 737,775,097 |
| 元本等合計 | 6,606,848,902 | 5,958,197,498 |
| 純資産の部合計 | 6,606,848,902 | 5,958,197,498 |
| 負債・純資産合計 | 6,641,464,876 | 5,998,484,939 |
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