野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,628,346 | 21,883,001 |
| 親投資信託受益証券 | 942,976,862 | 2,078,074,944 |
| 派生商品評価勘定 | 5,875,702 | 5,704,349 |
| 未収入金 | 7,047,984 | 8,551,000 |
| 流動資産計 | 965,528,894 | 2,114,213,294 |
| 資産の部合計 | 965,528,894 | 2,114,213,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,679,023 | 7,074,551 |
| 未払解約金 | 6,640,384 | 181,334 |
| 未払金 | 23,217 | － |
| 未払受託者報酬 | 262,879 | 417,116 |
| 未払委託者報酬 | 3,890,532 | 6,173,225 |
| 未払利息 | 10 | 44 |
| その他未払費用 | 15,711 | 24,973 |
| 流動負債計 | 12,511,756 | 13,871,243 |
| 負債の部合計 | 12,511,756 | 13,871,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 958,514,011 | 2,113,058,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,496,873 | -12,716,158 |
| （分配準備積立金） | 40,319,361 | 61,882,118 |
| 元本等合計 | 953,017,138 | 2,100,342,051 |
| 純資産の部合計 | 953,017,138 | 2,100,342,051 |
| 負債・純資産合計 | 965,528,894 | 2,114,213,294 |
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