野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,883,001 | 28,636,402 |
| 親投資信託受益証券 | 2,078,074,944 | 2,863,313,398 |
| 派生商品評価勘定 | 5,704,349 | 140,059 |
| 未収入金 | 8,551,000 | 17,531,000 |
| 流動資産計 | 2,114,213,294 | 2,909,620,859 |
| 資産の部合計 | 2,114,213,294 | 2,909,620,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,074,551 | 22,904,851 |
| 未払収益分配金 | － | 1,216,281 |
| 未払解約金 | 181,334 | 5,308,423 |
| 未払受託者報酬 | 417,116 | 690,725 |
| 未払委託者報酬 | 6,173,225 | 10,222,672 |
| 未払利息 | 44 | 13 |
| その他未払費用 | 24,973 | 41,383 |
| 流動負債計 | 13,871,243 | 40,384,348 |
| 負債の部合計 | 13,871,243 | 40,384,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,113,058,209 | 2,432,562,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,716,158 | 436,673,623 |
| （分配準備積立金） | 61,882,118 | 335,266,373 |
| 元本等合計 | 2,100,342,051 | 2,869,236,511 |
| 純資産の部合計 | 2,100,342,051 | 2,869,236,511 |
| 負債・純資産合計 | 2,114,213,294 | 2,909,620,859 |
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