野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,636,402 | 20,549,145 |
| 親投資信託受益証券 | 2,863,313,398 | 2,066,987,794 |
| 派生商品評価勘定 | 140,059 | 4,072,177 |
| 未収入金 | 17,531,000 | 14,052,000 |
| 流動資産計 | 2,909,620,859 | 2,105,661,116 |
| 資産の部合計 | 2,909,620,859 | 2,105,661,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,904,851 | 11,179,990 |
| 未払収益分配金 | 1,216,281 | 923,897 |
| 未払金 | － | 225,675 |
| 未払解約金 | 5,308,423 | 2,081,891 |
| 未払受託者報酬 | 690,725 | 770,818 |
| 未払委託者報酬 | 10,222,672 | 11,408,027 |
| 未払利息 | 13 | 19 |
| その他未払費用 | 41,383 | 46,186 |
| 流動負債計 | 40,384,348 | 26,636,503 |
| 負債の部合計 | 40,384,348 | 26,636,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,432,562,888 | 1,847,794,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 436,673,623 | 231,229,845 |
| （分配準備積立金） | 335,266,373 | 216,710,053 |
| 元本等合計 | 2,869,236,511 | 2,079,024,613 |
| 純資産の部合計 | 2,869,236,511 | 2,079,024,613 |
| 負債・純資産合計 | 2,909,620,859 | 2,105,661,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
