野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,549,145 | 50,834,627 |
| 親投資信託受益証券 | 2,066,987,794 | 4,945,500,299 |
| 派生商品評価勘定 | 4,072,177 | 67,807,520 |
| 未収入金 | 14,052,000 | 95,607,352 |
| 流動資産計 | 2,105,661,116 | 5,159,749,798 |
| 資産の部合計 | 2,105,661,116 | 5,159,749,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,179,990 | － |
| 未払金 | 225,675 | － |
| 未払収益分配金 | 923,897 | 1,710,890 |
| 未払解約金 | 2,081,891 | 74,813,911 |
| 未払受託者報酬 | 770,818 | 1,132,243 |
| 未払委託者報酬 | 11,408,027 | 16,757,123 |
| 未払利息 | 19 | 33 |
| その他未払費用 | 46,186 | 67,877 |
| 流動負債計 | 26,636,503 | 94,482,077 |
| 負債の部合計 | 26,636,503 | 94,482,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,847,794,768 | 3,421,780,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,229,845 | 1,643,487,428 |
| （分配準備積立金） | 216,710,053 | 837,554,566 |
| 元本等合計 | 2,079,024,613 | 5,065,267,721 |
| 純資産の部合計 | 2,079,024,613 | 5,065,267,721 |
| 負債・純資産合計 | 2,105,661,116 | 5,159,749,798 |
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