野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2021年2月26日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月7日至 2019年12月6日	自 2019年12月7日至 2020年12月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	399,304,454	-142,646,604
為替差損益	20,960,240	91,355,230
営業収益合計	420,264,694	-51,291,374
営業費用
支払利息	13,693	10,242
受託者報酬	1,292,833	1,535,782
委託者報酬	19,133,836	22,729,405
その他費用	88,253	97,961
営業費用合計	20,528,615	24,373,390
営業利益又は営業損失（△）	399,736,079	-75,664,764
経常利益又は経常損失（△）	399,736,079	-75,664,764
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	399,736,079	-75,664,764
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	66,942,523	-93,648,932
中間剰余金又は中間欠損金（△）	436,673,623	231,229,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,160,586	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,160,586	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,348,080	222,504,049
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,348,080	212,472,009
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	10,032,040
分配金	1,216,281	923,897