野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW

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【提出】: 2016/02/24 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	450	450	0.9570	0.9570
	2015年 4月末日	13	―	0.9691	―
	5月末日	63	―	0.9675	―
	6月末日	122	―	0.9129	―
	7月末日	163	―	0.9510	―
	8月末日	232	―	0.9189	―
	9月末日	339	―	0.9152	―
	10月末日	390	―	0.9814	―
	11月末日	446	―	0.9674	―
	12月末日	497	―	0.9795	―

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	1,561	1,561	0.9851	0.9851
	2015年 4月末日	49	―	0.9706	―
	5月末日	446	―	1.0016	―
	6月末日	673	―	0.9406	―
	7月末日	995	―	0.9848	―
	8月末日	1,085	―	0.9305	―
	9月末日	1,241	―	0.9162	―
	10月末日	1,411	―	0.9910	―
	11月末日	1,546	―	0.9882	―
	12月末日	1,946	―	0.9889	―

開示資料

決算

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