有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 450 | 450 | 0.9570 | 0.9570 |
| 2015年 4月末日 | 13 | ― | 0.9691 | ― | |
| 5月末日 | 63 | ― | 0.9675 | ― | |
| 6月末日 | 122 | ― | 0.9129 | ― | |
| 7月末日 | 163 | ― | 0.9510 | ― | |
| 8月末日 | 232 | ― | 0.9189 | ― | |
| 9月末日 | 339 | ― | 0.9152 | ― | |
| 10月末日 | 390 | ― | 0.9814 | ― | |
| 11月末日 | 446 | ― | 0.9674 | ― | |
| 12月末日 | 497 | ― | 0.9795 | ― | |
野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 1,561 | 1,561 | 0.9851 | 0.9851 |
| 2015年 4月末日 | 49 | ― | 0.9706 | ― | |
| 5月末日 | 446 | ― | 1.0016 | ― | |
| 6月末日 | 673 | ― | 0.9406 | ― | |
| 7月末日 | 995 | ― | 0.9848 | ― | |
| 8月末日 | 1,085 | ― | 0.9305 | ― | |
| 9月末日 | 1,241 | ― | 0.9162 | ― | |
| 10月末日 | 1,411 | ― | 0.9910 | ― | |
| 11月末日 | 1,546 | ― | 0.9882 | ― | |
| 12月末日 | 1,946 | ― | 0.9889 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
