野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW

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【提出】: 2020/02/28 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	450	450	0.9570	0.9570
第2計算期間	(2016年12月 6日)	763	763	0.9405	0.9405
第3計算期間	(2017年12月 6日)	953	953	0.9943	0.9943
第4計算期間	(2018年12月 6日)	2,100	2,100	0.9940	0.9940
第5計算期間	(2019年12月 6日)	2,869	2,870	1.1795	1.1800
	2018年12月末日	1,966	―	0.9375	―
	2019年 1月末日	2,179	―	1.0281	―
	2月末日	2,209	―	1.0373	―
	3月末日	2,370	―	1.0822	―
	4月末日	2,387	―	1.0810	―
	5月末日	2,387	―	1.0798	―
	6月末日	2,361	―	1.0952	―
	7月末日	2,399	―	1.1249	―
	8月末日	2,460	―	1.1470	―
	9月末日	2,554	―	1.1692	―
	10月末日	2,721	―	1.1970	―
	11月末日	2,887	―	1.1941	―
	12月末日	2,928	―	1.1741	―

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	1,561	1,561	0.9851	0.9851
第2計算期間	(2016年12月 6日)	2,191	2,191	0.9027	0.9027
第3計算期間	(2017年12月 6日)	1,799	1,799	0.9727	0.9727
第4計算期間	(2018年12月 6日)	2,006	2,006	0.9858	0.9858
第5計算期間	(2019年12月 6日)	3,234	3,235	1.1545	1.1550
	2018年12月末日	1,822	―	0.9157	―
	2019年 1月末日	2,017	―	0.9957	―
	2月末日	2,036	―	1.0216	―
	3月末日	2,142	―	1.0652	―
	4月末日	2,110	―	1.0706	―
	5月末日	2,111	―	1.0487	―
	6月末日	2,261	―	1.0555	―
	7月末日	2,453	―	1.0886	―
	8月末日	2,588	―	1.0902	―
	9月末日	2,971	―	1.1264	―
	10月末日	3,186	―	1.1695	―
	11月末日	3,256	―	1.1723	―
	12月末日	3,354	―	1.1595	―

開示資料

決算

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