野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW

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【提出】: 2019/08/23 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	482,900,101	11,823,335	471,076,766
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	541,112,156	200,701,983	811,486,939
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	635,043,815	488,016,743	958,514,011
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	1,644,309,402	489,765,204	2,113,058,209
第5期(中間期)	2018年12月 7日～2019年 6月 6日	326,290,212	216,507,673	2,222,840,748

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	1,628,462,404	43,124,224	1,585,338,180
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	1,194,293,891	352,359,875	2,427,272,196
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	698,711,796	1,275,964,480	1,850,019,512
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	1,061,168,424	876,015,699	2,035,172,237
第5期(中間期)	2018年12月 7日～2019年 6月 6日	449,068,771	441,040,803	2,043,200,205

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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