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【提出】: 2025/02/28 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	482,900,101	11,823,335	471,076,766
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	541,112,156	200,701,983	811,486,939
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	635,043,815	488,016,743	958,514,011
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	1,644,309,402	489,765,204	2,113,058,209
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	1,000,796,187	681,291,508	2,432,562,888
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	1,150,799,046	1,735,567,166	1,847,794,768
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	2,352,951,218	778,965,693	3,421,780,293
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	3,038,967,380	956,205,783	5,504,541,890
第9計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	1,606,970,835	1,402,327,785	5,709,184,940
第10計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	951,382,692	1,623,027,977	5,037,539,655

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	1,628,462,404	43,124,224	1,585,338,180
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	1,194,293,891	352,359,875	2,427,272,196
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	698,711,796	1,275,964,480	1,850,019,512
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	1,061,168,424	876,015,699	2,035,172,237
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	1,577,276,036	811,065,493	2,801,382,780
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	2,005,555,692	1,357,647,005	3,449,291,467
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	4,100,461,387	1,307,111,085	6,242,641,769
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	4,814,685,033	2,372,352,128	8,684,974,674
第9計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	2,937,571,344	1,580,901,692	10,041,644,326
第10計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	3,322,899,147	2,338,994,409	11,025,549,064

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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