野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,230,282 | 26,327,695 |
| 親投資信託受益証券 | 1,137,991,750 | 1,456,912,958 |
| 流動資産計 | 1,155,222,032 | 1,483,240,653 |
| 資産の部合計 | 1,155,222,032 | 1,483,240,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,458,882 |
| 未払解約金 | 108,489 | 3,043,832 |
| 未払受託者報酬 | 314,317 | 393,365 |
| 未払委託者報酬 | 5,343,288 | 6,687,088 |
| 未払利息 | 23 | 29 |
| その他未払費用 | 18,791 | 23,536 |
| 流動負債計 | 5,784,908 | 11,606,732 |
| 負債の部合計 | 5,784,908 | 11,606,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,161,569,888 | 1,458,882,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,132,764 | 12,750,946 |
| （分配準備積立金） | － | 19,410,214 |
| 元本等合計 | 1,149,437,124 | 1,471,633,921 |
| 純資産の部合計 | 1,149,437,124 | 1,471,633,921 |
| 負債・純資産合計 | 1,155,222,032 | 1,483,240,653 |
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