野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,327,695 | 30,317,208 |
| 親投資信託受益証券 | 1,456,912,958 | 1,852,262,025 |
| 流動資産計 | 1,483,240,653 | 1,882,579,233 |
| 資産の部合計 | 1,483,240,653 | 1,882,579,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,458,882 | － |
| 未払解約金 | 3,043,832 | 2,712,492 |
| 未払受託者報酬 | 393,365 | 496,991 |
| 未払委託者報酬 | 6,687,088 | 8,448,741 |
| 未払利息 | 29 | 61 |
| その他未払費用 | 23,536 | 29,761 |
| 流動負債計 | 11,606,732 | 11,688,046 |
| 負債の部合計 | 11,606,732 | 11,688,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,458,882,975 | 1,924,322,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,750,946 | -53,431,427 |
| （分配準備積立金） | 19,410,214 | 13,394,404 |
| 元本等合計 | 1,471,633,921 | 1,870,891,187 |
| 純資産の部合計 | 1,471,633,921 | 1,870,891,187 |
| 負債・純資産合計 | 1,483,240,653 | 1,882,579,233 |
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