野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,317,208 | 35,140,544 |
| 親投資信託受益証券 | 1,852,262,025 | 1,858,172,903 |
| 流動資産計 | 1,882,579,233 | 1,893,313,447 |
| 資産の部合計 | 1,882,579,233 | 1,893,313,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,712,492 | 7,249,415 |
| 未払受託者報酬 | 496,991 | 515,709 |
| 未払委託者報酬 | 8,448,741 | 8,766,935 |
| 未払利息 | 61 | 52 |
| その他未払費用 | 29,761 | 30,889 |
| 流動負債計 | 11,688,046 | 16,563,000 |
| 負債の部合計 | 11,688,046 | 16,563,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,924,322,614 | 1,928,775,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,431,427 | -52,024,699 |
| （分配準備積立金） | 13,394,404 | 11,256,410 |
| 元本等合計 | 1,870,891,187 | 1,876,750,447 |
| 純資産の部合計 | 1,870,891,187 | 1,876,750,447 |
| 負債・純資産合計 | 1,882,579,233 | 1,893,313,447 |
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