野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,478,003 | 33,411,069 |
| 親投資信託受益証券 | 1,917,690,883 | 1,774,356,284 |
| 流動資産計 | 1,948,168,886 | 1,807,767,353 |
| 資産の部合計 | 1,948,168,886 | 1,807,767,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,910,339 | 6,503,707 |
| 未払受託者報酬 | 517,997 | 511,443 |
| 未払委託者報酬 | 8,805,843 | 8,694,453 |
| 未払利息 | 13 | 47 |
| その他未払費用 | 31,020 | 30,626 |
| 流動負債計 | 11,265,212 | 15,740,276 |
| 負債の部合計 | 11,265,212 | 15,740,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,017,254,380 | 1,834,239,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,350,706 | -42,212,776 |
| （分配準備積立金） | 9,874,010 | 7,970,705 |
| 元本等合計 | 1,936,903,674 | 1,792,027,077 |
| 純資産の部合計 | 1,936,903,674 | 1,792,027,077 |
| 負債・純資産合計 | 1,948,168,886 | 1,807,767,353 |
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